Hazine, mayıs ayı iç borçlanma programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı.

Hazine'nin 3 aylık programına göre, haziran ve temmuz aylarında 7'şer tahvil ve 2'şer kira sertifikası ihracı planlanıyor.

Hazine, 6 Mayıs pazartesi günü, 11 ay (336 gün) vadeli, 9 Nisan 2025 itfalı Hazine Bonosu ve 2 yıl (651 gün) vadeli, 18 Şubat 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden satışını yapacak.

7 Mayıs salı günü, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 Mayıs 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 2 Mayıs 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ilk kez, 9 yıl (3.437 gün) vadeli, 5 Ekim 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

İki günde ihraç edilecek dört tahvil ve bir kira sertifikasının valörü 8 Mayıs 2024 çarşamba olarak belirlendi.

İki Günde Üç İhale ve 2 Doğrudan Satış

Hazine, 20 Mayıs pazartesi günü, 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 17 Mayıs 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil ilk kez piyasaya sunacak.

21 Mayıs salı günü, 4 yıl (1.631 gün) vadeli, 8 Kasım 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ve 7 yıl (2.520 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden satışa çıkacak.

İki günde ihraç edilecek üç tahvilin valörü 22 Mayıs 2024 çarşamba olacak.

Hazine, 23 Mayıs perşembe günü ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 22 Mayıs 2026 itfalı 6 ayda bir kupon ve kira ödemeli, euro cinsinden devlet tahvili ile kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin mayıs ayında toplam 146 milyar 93 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 121 milyar 13 milyon TL kısmını piyasaya, 25 milyar 80 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.

Mayıs ayında toplam 146,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 210,4 milyar TL’lik iç borçlanma, haziran ayında toplam 150,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 224,9 milyar TL’lik iç borçlanma ve temmuz ayında toplam 116,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 179,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasını programladı.

Hazine'den enflasyon düzeltmesi kararı