Hazine, ROT dahil 1,93 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 932,5 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesinde yapılan 1,0 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 1 milyar 932,5 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl (532 Gün) sabit kuponlu tahvil ve 7 Yıl (2.366 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Toplam 939,0 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 384,6 milyon TL, satışların nominal tutarı 402,0 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 18,45, ortalama yüzde 18,59, en yüksek yüzde 18,63 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 17,80 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 95.634 TL, ortalama 95.681 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 9 Kasım 20222 günü yapılacak.

Değişken Faizli İhale

Değişken faizli İhalede net satış 547,9 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 574,0 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşlemciler tahvil ihalesinde 1 milyar 584,0 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel Faiz en düşük yüzde 8,86, ortalama yüzde 8,98, en yüksek yüzde 9,02 seviyesinde oluştu.

Tahvilin minimum fiyatı 95.139 TL, ortalama fiyatı 95.447 TL olarak gerçekleşti.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 17 Kasım 2027'de yapılacak.

Hazine 833,4 milyon TL nominal yakın vadeli tahvil geri alırken, uzun vadeli net 2,31 milyar TL tahvil sattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değişim ihalesinde yakın vadeli tahvilde nominal 833,4 milyon TL geri alım yaparken, yerine uzun vadeli net 2 milyar 311,9 milyon TL değerinde tahvil verdi.

Hazine, 21 Temmuz 2021 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvilde geri alım yaparken, 18 Haziran 2028 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvil sattı.

7 Yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvile satışların nominal tutarı 1 milyar 484,7 milyon TL oldu. İhaleye 2 milyar 632,7 milyon TL teklif geldi.

İhalede reel en düşük faiz yüzde 2,99, ortalama faiz yüzde 3,10 ve en yüksek faiz yüzde 3,16 oldu. Tahvilin reel basit faizi ise yüzde
3,07 oldu.

Tahvilde en düşük fiyat 155.080 TL, ortalama fiyat 155.717 TL olarak belirlendi.

Hazine’den ihaleler öncesi ROT satışı

Hazine, ROT dahil 8,4 milyar TL borçlandı

Hazine’den iki ihale

Hazine’den ihaleler öncesi ROT satışı