Hazine'den 150,2 milyar liralık borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki üç ay 102,6 milyar TL iç borç servisine karşılık, 150,2 milyar TL iç borçlanma yapılmasını programladı.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, aralık ayında toplam 24,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 45 milyar TL’lik iç borçlanma, ocak ayında toplam 46,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 65,2 milyar TL’lik iç borçlanma ve şubat ayında toplam 32,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması planlanıyor.

Hazine aralık ayında 6 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu açıkladı.

Hazine'nin 3 aylık programına göre, ocak ve şubat aylarında 7'şer ihale ve 1'er kira sertifikası ihracı planlanıyor.

Hazine, 5 Aralık Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 4 Aralık 2024 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvili ilk kez piyasaya sunacak. Tahvilin valörü 7 Aralık 2022 Çarşamba olarak belirlendi.

6 Aralık Salı günü 5 yıl (1743 gün) vadeli, 15 Eylül 2027 itfalı, sabit kuponlu tahvil ve 7 yıl (2492 gün) vadeli, 3 Ekim 2029 itfalı, değişken faizli tahvil yeniden ihraç edilecek. 7 Aralık 2022 itfalı iki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

İki Günde 3 İhale Düzenlenecek

Hazine, 12 ve 13 Aralık tarihlerinde 3 ihale birden düzenleyecek.

12 Aralık Pazartesi günü 10 yıl (3591 gün) vadeli, 13 Ekim 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil tahvilin yeniden satışı gerçekleştirilecek.

13 Aralık Salı günü 3 yıl (1253 gün) vadeli, 20 Mayıs 2026 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli ve 10 yıl vadeli (3521 gün), 4 Ağustos 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden satışa sunulacak.

İki günde düzenlenecek üç ihalenin de valörü 14 Aralık 2022 Çarşamba olacak.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin aralık ayında toplam 24 milyar 50 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 20 milyar 750 milyon TL kısmını piyasaya, 3 milyar 299 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 bütçesi kabul edildi