Hazine Müsteşarlığı, Mart, Nisan ve Mayıs döneminde 43.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 33.3 milyar TL’lik toplam iç borçlanma gerçekleştirmeyi öngördü.
Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılı Mart-Mayıs dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine Müsteşarlığı, Mart ayında toplam 13.6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11.4 milyar TL borçlanma gerçekleştirmeyi planladı. Nisan ayında toplam 17 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 14.2 milyar TL borçlanma gerçekleştirmeyi, Mayıs ayında ise toplam 12.7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 7.7 milyar TL borçlanma gerçekleştirmeyi hedefledi. Böylece Hazine Müsteşarlığı, Mart-Mayıs döneminde 43.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 33.3 milyar TL’lik toplam iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu çerçevede Mart ayında gerçekleştirilecek toplam 13.6 milyar TL’lik iç borç servisinin 12 milyar 681 milyon TL’sini piyasaya yapılacak ödemeler, 875 milyon TL’lik bölümünü ise rekabetçi olmayan teklifi (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri kapsayan kamu kurumlarına yapılacak ihraçların geri ödemeleri oluşturacak. Mart ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 13 milyar 495 milyon TL’si TL cinsi, 61 milyon TL’si döviz cinsi olacak.

NİSAN VE MAYIS ÖDEMELERİ

Hazine Müsteşarlığı, Nisan’da gerçekleştirmeyi planladığı 17 milyar 20 milyon TL’lik iç borç ödemesinin 12 milyar 800 milyon TL’si piyasaya, 4 milyar 220 milyon TL’sini ise kamu kurumlarına yapılacak ihraçların geri ödemeleri oluşturacak. Nisan ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 16 milyar 965 milyon TL’si TL cinsi, 55 milyon TL’si döviz cinsi olacak.
Hazine’nin, Mayıs ayında gerçekleştireceği 12 milyar 672 milyon TL’lik iç borç servisinin 6 milyar 903 milyon TL’si piyasaya yapılacak ödemelerden, 304 milyon TL’si ise kamu kurumlarına yapacak ihraçların geri ödemelerinden, 5 milyar 446 milyon TL’si ise Merkez Bankası’na yapılacak ödemelerden meydana gelecek. Mayıs ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 12 milyar 649 milyon TL’si TL cinsi, 23 milyon TL’si döviz cinsi olacak.

HAZİNE ÜÇ AYDA 12 İHALE YAPACAK

Hazine Müsteşarlığı, Mart’ta 4, Nisan’da 5, Mayıs’ta 3 olmak üzere toplam 12 ihale gerçekleştirecek. Piyasa koşullarının uygun olması halinde Ocak ayında ilk ihracı yapılan 10 yıllık sabit kuponlu senet yeniden ihraç edilebilecek. Hazine Müsteşarlığı 2 Mart’ta 21 ay (623 gün) vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu Devlet Tahvili ihalesi yapacak. Söz konusu tahvil TRT161111T14 tanımlı senedin yeniden ihracı olacak. Hazine ayrıca 2 Mart’ta 3 Mart valör ve 11 Şubat 2015 itfa tarihli olmak üzere 5 yıl vadeli Türk Lirası cinsinden TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirecek. Söz konusu tahvil TRT11025T16 tanımlı senedin yeniden ihracı olacak. Hazine 8 Mart’ta 6 ay (182 gün) vadeli TL cinsi İskontolu Referans Hazine Bonosu’nun ilk ihracını, 9 Mart’ta ise 4 yıl (1610 gün) TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili’nin yeniden ihracını yapacak.

İHALE TAKVİMİ NİSAN VE MAYIS’DA GÜNCELLENEBİLECEK

Hazine Müsteşarlığı Nisan ayında ise Hazine toplam 5 ihale yapacak. 12 Nisan’da 14 ay (420 gün) vadeli iskontolu Devlet Tahvili TL cinsi ile 3 yıl (1064 gün) vadeli TL cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirecek. Hazine, 13 Nisan’da 21 ay (651 gün) vadeli TL cinsi iskontolu Devlet Tahvili, 3 ayda bir kupon ödemeli TL cinsi 7 yıl (2457 gün) vadeli değişken faizli Devlet Tahvili, 20 Nisan’da da 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TL cinsi TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili ihalesi yapacak.
Hazine Müsteşarlığı 4 Mayıs’ta TL cinsi 21 ay 630 gün vadeli TL iskontolu Devlet Tahvili ile 3 yıl (1043 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TL cinsi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi yapacak. 11 Mayıs’ta ise 7 yıl (2548 gün) TL cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli Değişken Faizli Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirecek.